Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4981 a 4992 de 4992 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010200013 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 171.489,60 | R$ 171.489,60 | R$ 171.489,60 | |
| 2026010200012 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 57.505,00 | R$ 57.505,00 | R$ 57.505,00 | |
| 2026010200011 | 02/01/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 34.020,69 | R$ 34.020,69 | R$ 34.020,69 | |
| 2026010200010 | 02/01/2026 | THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA | 35.428.971/0001-11 | R$ 269.600,00 | R$ 269.600,00 | R$ 269.600,00 | |
| 2026010200008 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 43.452,90 | R$ 43.452,90 | R$ 43.452,90 | |
| 2026010200007 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 42.072,98 | R$ 42.072,98 | R$ 42.072,98 | |
| 2026010200006 | 02/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026010200005 | 02/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 500,00 | R$ 170,51 | R$ 170,51 | |
| 2026010200004 | 02/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 20.000,00 | R$ 4.208,23 | R$ 4.208,23 | |
| 2026010200003 | 02/01/2026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 5.000,00 | R$ 4.403,00 | R$ 4.403,00 | |
| 2026010200002 | 02/01/2026 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 10.808.582/0001-90 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2026010200001 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 2.000,00 | R$ 1.954,62 | R$ 1.954,62 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 171.489,60
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500003 | — | R$ 171.489,60 |
| Total | R$ 171.489,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600017 | 4 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 171.489,60 |
| Total | R$ 171.489,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020002
Data processo administrativo—
Nº da licitação16/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57.505,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500002 | — | R$ 57.505,00 |
| Total | R$ 57.505,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600015 | 3 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 57.505,00 |
| Total | R$ 57.505,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020001
Data processo administrativo—
Nº da licitação12/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 34.020,69
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500001 | — | R$ 34.020,69 |
| Total | R$ 34.020,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600002 | 2 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 34.020,69 |
| 31/03/2026 | 2026033100002 | 21 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 408,25 |
| Total | R$ 34.428,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020005
Data processo administrativo—
Nº da licitação47/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido35.428.971/0001-11 - THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 269.600,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO SUSTENTÁVEL DE APRENDIZAGEM, PERSONALIZADA E MÓVEL PARA USO DA PLATAFORMA EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OS 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500001 | — | R$ 269.600,00 |
| Total | R$ 269.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600016 | 6 | 05/02/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 269.600,00 |
| Total | R$ 269.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201050003
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato100202100003
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - FUNDAMENTAL - 30%
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154300000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAR
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 43.452,90
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600003 | — | R$ 43.452,90 |
| Total | R$ 43.452,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600003 | 3 | 16/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 43.452,90 |
| Total | R$ 43.452,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020004
Data processo administrativo—
Nº da licitação01/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - FUNDAMENTAL - 30%
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154300000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAR
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 42.072,98
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 03/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600002 | — | R$ 42.072,98 |
| Total | R$ 42.072,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600001 | 2 | 16/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 42.072,98 |
| Total | R$ 42.072,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020007
Data processo administrativo—
Nº da licitação90022/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170400000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026012200002 | — | R$ 551,99 |
| 22/01/2026 | 2026012200003 | — | R$ 7,44 |
| 27/01/2026 | 2026012700001 | — | R$ 503,64 |
| 24/02/2026 | 2026022400004 | — | R$ 635,40 |
| 25/02/2026 | 2026022500003 | — | R$ 301,53 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026012200002 | — | 22/01/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 551,99 |
| 22/01/2026 | 2026012200003 | — | 22/01/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 7,44 |
| 27/01/2026 | 2026012700001 | — | 27/01/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 503,64 |
| 24/02/2026 | 2026022400001 | — | 24/02/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 635,40 |
| 25/02/2026 | 2026022500001 | — | 25/02/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 301,53 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010200006
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO CIDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900008 | — | R$ 170,51 |
| Total | R$ 170,51 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900008 | — | 09/01/2026 | BB - 11602-5 - CIDE | R$ 170,51 |
| Total | R$ 170,51 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900010
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS E MANUTENÇÃO BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026010200002 | — | R$ 62,00 |
| 05/01/2026 | 2026010500003 | — | R$ 140,00 |
| 06/01/2026 | 2026010600002 | — | R$ 76,00 |
| 07/01/2026 | 2026010700002 | — | R$ 20,00 |
| 08/01/2026 | 2026010800002 | — | R$ 36,00 |
| 09/01/2026 | 2026010900007 | — | R$ 32,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200011 | — | R$ 266,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200012 | — | R$ 101,91 |
| 13/01/2026 | 2026011300003 | — | R$ 76,00 |
| 14/01/2026 | 2026011400003 | — | R$ 46,00 |
| 15/01/2026 | 2026011500004 | — | R$ 96,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600003 | — | R$ 156,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600004 | — | R$ 12,00 |
| 19/01/2026 | 2026011900002 | — | R$ 102,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000011 | — | R$ 90,00 |
| 21/01/2026 | 2026012100001 | — | R$ 86,00 |
| 22/01/2026 | 2026012200001 | — | R$ 68,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300001 | — | R$ 70,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600004 | — | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600005 | — | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600006 | — | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600007 | — | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600008 | — | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600009 | — | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600010 | — | R$ 123,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600016 | — | R$ 69,00 |
| 27/01/2026 | 2026012700002 | — | R$ 62,00 |
| 28/01/2026 | 2026012800006 | — | R$ 102,00 |
| 29/01/2026 | 2026012900009 | — | R$ 54,00 |
| 30/01/2026 | 2026013000014 | — | R$ 50,00 |
| 02/02/2026 | 2026020200006 | — | R$ 100,00 |
| 03/02/2026 | 2026020300012 | — | R$ 98,00 |
| 04/02/2026 | 2026020400042 | — | R$ 88,00 |
| 04/02/2026 | 2026020400044 | — | R$ 12,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500017 | — | R$ 34,00 |
| 06/02/2026 | 2026020600009 | — | R$ 86,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900010 | — | R$ 62,00 |
| 10/02/2026 | 2026021000041 | — | R$ 48,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100002 | — | R$ 80,45 |
| 12/02/2026 | 2026021200003 | — | R$ 72,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300040 | — | R$ 64,00 |
| 18/02/2026 | 2026021800002 | — | R$ 60,00 |
| 19/02/2026 | 2026021900003 | — | R$ 56,00 |
| 20/02/2026 | 2026022000008 | — | R$ 36,00 |
| 20/02/2026 | 2026022000013 | — | R$ 52,00 |
| 23/02/2026 | 2026022300008 | — | R$ 28,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400006 | — | R$ 78,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500005 | — | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500006 | — | R$ 93,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500008 | — | R$ 44,87 |
| 25/02/2026 | 2026022500009 | — | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500010 | — | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500011 | — | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500012 | — | R$ 171,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500013 | — | R$ 69,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600010 | — | R$ 42,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700005 | — | R$ 48,00 |
| Total | R$ 4.208,23 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026010200002 | 2 | 02/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 62,00 |
| 05/01/2026 | 2026010500003 | 5 | 05/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 140,00 |
| 06/01/2026 | 2026010600002 | 8 | 06/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 76,00 |
| 07/01/2026 | 2026010700002 | 10 | 07/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 20,00 |
| 08/01/2026 | 2026010800002 | 12 | 08/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 36,00 |
| 09/01/2026 | 2026010900007 | 16 | 09/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 32,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200003 | 19 | 12/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 266,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200004 | 20 | 12/01/2026 | CEF - 575250463-1 (50-2) - FOPAG/CONSIGNAÇÕES | R$ 101,91 |
| 13/01/2026 | 2026011300002 | 22 | 13/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 76,00 |
| 14/01/2026 | 2026011400001 | 25 | 14/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 46,00 |
| 15/01/2026 | 2026011500001 | 26 | 15/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 96,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600002 | 31 | 16/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 156,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600003 | 32 | 16/01/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 12,00 |
| 19/01/2026 | 2026011900001 | 34 | 19/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 102,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000003 | 41 | 20/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 90,00 |
| 21/01/2026 | 2026012100001 | 46 | 21/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 86,00 |
| 22/01/2026 | 2026012200001 | 48 | 22/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 68,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300001 | 50 | 23/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 70,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600001 | 53 | 26/01/2026 | CEF - 575250448-8 (3-0) - MOVIMENTO | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600002 | 54 | 26/01/2026 | CEF - 575250475-5 (149-5) - IPI | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600003 | 55 | 26/01/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600004 | 56 | 26/01/2026 | CEF - 575250502-6 (2148-8) - FPM | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600005 | 57 | 26/01/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600006 | 58 | 26/01/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600007 | 59 | 26/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 123,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600013 | 60 | 26/01/2026 | CEF - 575250463-1 (50-2) - FOPAG/CONSIGNAÇÕES | R$ 69,00 |
| 27/01/2026 | 2026012700002 | 68 | 27/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 62,00 |
| 28/01/2026 | 2026012800001 | 71 | 28/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 102,00 |
| 29/01/2026 | 2026012900001 | 74 | 29/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 54,00 |
| 30/01/2026 | 2026013000007 | 80 | 30/01/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 50,00 |
| 02/02/2026 | 2026020200005 | 3 | 02/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 100,00 |
| 03/02/2026 | 2026020300278 | 267 | 03/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 98,00 |
| 04/02/2026 | 2026020400021 | 288 | 04/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 88,00 |
| 04/02/2026 | 2026020400023 | 290 | 04/02/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 12,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500018 | 297 | 05/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 34,00 |
| 06/02/2026 | 2026020600005 | 302 | 06/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 86,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900003 | 308 | 09/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 62,00 |
| 10/02/2026 | 2026021000071 | 373 | 10/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 48,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100005 | 379 | 11/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 80,45 |
| 12/02/2026 | 2026021200028 | 404 | 12/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 72,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300022 | 427 | 13/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 64,00 |
| 18/02/2026 | 2026021800002 | 432 | 18/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 60,00 |
| 19/02/2026 | 2026021900002 | 434 | 19/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 56,00 |
| 20/02/2026 | 2026022000002 | 439 | 20/02/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 36,00 |
| 20/02/2026 | 2026022000006 | 443 | 20/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 52,00 |
| 23/02/2026 | 2026022300001 | 448 | 23/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 28,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400003 | 450 | 25/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 78,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500003 | 459 | 25/02/2026 | CEF - 575250448-8 (3-0) - MOVIMENTO | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500004 | 460 | 25/02/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 93,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500006 | 461 | 25/02/2026 | CEF - 575250463-1 (50-2) - FOPAG/CONSIGNAÇÕES | R$ 44,87 |
| 25/02/2026 | 2026022500007 | 462 | 25/02/2026 | CEF - 575250475-5 (149-5) - IPI | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500008 | 463 | 25/02/2026 | CEF - 575250502-6 (2148-8) - FPM | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500009 | 464 | 25/02/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500010 | 465 | 25/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 171,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500011 | 466 | 25/02/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 69,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600003 | 473 | 26/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 42,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700002 | 476 | 27/02/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 48,00 |
| Total | R$ 4.208,23 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010200004
Data processo administrativo02/01/2025
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DEBITO AUTORIZADO CNM , RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900004 | — | R$ 2.168,00 |
| 10/02/2026 | 2026021000036 | — | R$ 2.235,00 |
| Total | R$ 4.403,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900004 | 13 | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.168,00 |
| 10/02/2026 | 2026021000026 | 370 | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.235,00 |
| Total | R$ 4.403,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010200003
Data processo administrativo02/01/2025
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido10.808.582/0001-90 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DEBITO AUTORIZADO AMA , RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900005 | — | R$ 9.632,10 |
| 20/01/2026 | 2026012000014 | — | R$ 4.180,66 |
| 30/01/2026 | 2026013000016 | — | R$ 11.620,02 |
| 10/02/2026 | 2026021000034 | — | R$ 4.567,22 |
| Total | R$ 30.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900005 | 14 | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.632,10 |
| 20/01/2026 | 2026012000009 | 43 | 20/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.180,66 |
| 30/01/2026 | 2026013000010 | 81 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 11.620,02 |
| 10/02/2026 | 2026021000021 | 368 | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.567,22 |
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010200002
Data processo administrativo02/01/2025
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS OU MANUTENÇÃO BANCARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026010200001 | — | R$ 118,10 |
| 05/01/2026 | 2026010500001 | — | R$ 13,08 |
| 05/01/2026 | 2026010500002 | — | R$ 4,49 |
| 05/01/2026 | 2026010500004 | — | R$ 4,20 |
| 06/01/2026 | 2026010600001 | — | R$ 13,47 |
| 07/01/2026 | 2026010700001 | — | R$ 8,98 |
| 08/01/2026 | 2026010800001 | — | R$ 13,47 |
| 09/01/2026 | 2026010900006 | — | R$ 19,33 |
| 12/01/2026 | 2026011200003 | — | R$ 13,08 |
| 12/01/2026 | 2026011200010 | — | R$ 17,96 |
| 13/01/2026 | 2026011300002 | — | R$ 58,37 |
| 14/01/2026 | 2026011400002 | — | R$ 55,25 |
| 15/01/2026 | 2026011500006 | — | R$ 176,48 |
| 16/01/2026 | 2026011600005 | — | R$ 138,79 |
| 19/01/2026 | 2026011900003 | — | R$ 125,71 |
| 20/01/2026 | 2026012000012 | — | R$ 127,08 |
| 21/01/2026 | 2026012100002 | — | R$ 58,37 |
| 22/01/2026 | 2026012200005 | — | R$ 63,64 |
| 23/01/2026 | 2026012300002 | — | R$ 45,68 |
| 23/01/2026 | 2026012300004 | — | R$ 58,37 |
| 27/01/2026 | 2026012700003 | — | R$ 143,88 |
| 29/01/2026 | 2026012900010 | — | R$ 9,76 |
| 29/01/2026 | 2026012900118 | — | R$ 470,88 |
| 30/01/2026 | 2026013000051 | — | R$ 13,08 |
| 30/01/2026 | 2026013000052 | — | R$ 183,12 |
| Total | R$ 1.954,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026010200001 | 1 | 02/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 118,10 |
| 05/01/2026 | 2026010500001 | 3 | 05/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,08 |
| 05/01/2026 | 2026010500002 | 4 | 05/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 4,49 |
| 05/01/2026 | 2026010500004 | 6 | 05/01/2026 | BB - 8240-6 - RECOMEÇO INSS | R$ 4,20 |
| 06/01/2026 | 2026010600001 | 7 | 06/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 13,47 |
| 07/01/2026 | 2026010700001 | 9 | 07/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 8,98 |
| 08/01/2026 | 2026010800001 | 11 | 08/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 13,47 |
| 09/01/2026 | 2026010900006 | 15 | 09/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 19,33 |
| 12/01/2026 | 2026011200001 | 17 | 12/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,08 |
| 12/01/2026 | 2026011200002 | 18 | 12/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 17,96 |
| 13/01/2026 | 2026011300001 | 21 | 13/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 58,37 |
| 14/01/2026 | 2026011400002 | 24 | 14/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 55,25 |
| 15/01/2026 | 2026011500003 | 27 | 15/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 176,48 |
| 16/01/2026 | 2026011600004 | 33 | 16/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 138,79 |
| 19/01/2026 | 2026011900002 | 35 | 19/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 125,71 |
| 20/01/2026 | 2026012000004 | 42 | 20/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 127,08 |
| 21/01/2026 | 2026012100002 | 47 | 21/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 58,37 |
| 22/01/2026 | 2026012200006 | 49 | 22/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 63,64 |
| 23/01/2026 | 2026012300002 | 51 | 23/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 45,68 |
| 23/01/2026 | 2026012300003 | 52 | 23/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 58,37 |
| 27/01/2026 | 2026012700003 | 69 | 27/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 143,88 |
| 29/01/2026 | 2026012900003 | 75 | 29/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9,76 |
| 29/01/2026 | 2026012900041 | 76 | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 470,88 |
| 30/01/2026 | 2026013000036 | 82 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,08 |
| 30/01/2026 | 2026013000044 | 83 | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 183,12 |
| Total | R$ 1.954,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500001
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio